TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT

PENGERTIAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Treasury and Cash Management merujuk pada praktik pengelolaan dana perusahaan yang mencakup pengelolaan likuiditas, perencanaan arus kas, serta pengelolaan risiko finansial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sekaligus mengoptimalkan penggunaan dana yang ada. Pengelolaan ini sangat penting karena membantu perusahaan dalam menjaga kestabilan keuangan dan menghindari potensi masalah likuiditas yang bisa mempengaruhi kelangsungan operasional. Dengan mengikuti praktik treasury and cash management yang baik, perusahaan dapat merencanakan pengeluaran, mengelola utang, dan memaksimalkan potensi investasi, sehingga menciptakan efisiensi dan meningkatkan profitabilitas. Selain itu, penerapan pengelolaan kas yang tepat juga berperan dalam pengambilan keputusan strategis dan perencanaan jangka panjang yang lebih akurat.

TUJUAN DAN MANFAAT MENGIKUTI TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Tujuan Treasury and Cash Management:

1. Menjamin Likuiditas Perusahaan: Memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Pengelolaan Arus Kas yang Efektif: Mengoptimalkan aliran kas agar perusahaan dapat mengatur pengeluaran dan pendapatan dengan baik.
3. Pengelolaan Risiko Keuangan: Mengidentifikasi dan mengurangi risiko finansial yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan.
4. Perencanaan Keuangan yang Tepat: Menyusun proyeksi dan rencana keuangan jangka pendek dan panjang yang lebih akurat.
5. Optimasi Investasi: Mengelola dana yang tidak terpakai agar dapat memberikan hasil yang maksimal melalui investasi yang bijak.

Manfaat Treasury and Cash Management:

1. Mengurangi Risiko Likuiditas: Membantu perusahaan untuk menghindari kekurangan kas yang dapat mengganggu operasional.
2. Meningkatkan Profitabilitas: Dengan pengelolaan kas yang efisien, perusahaan dapat memaksimalkan potensi pendapatan dan mengurangi biaya yang tidak perlu.
3. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan secara lebih efisien.
4. Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis: Memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan finansial dan investasi.
5. Meningkatkan Kredibilitas dan Reputasi Perusahaan: Pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan investor.

OUTLINE MATERI TREASURY AND CASH MANAGEMENT

I. Pengenalan Treasury and Cash Management

1. Definisi dan Konsep Dasar
   • Pengertian Treasury and Cash Management
   • Peran Treasury dalam organisasi
2. Tujuan dan Manfaat Treasury and Cash Management
   • Menjamin likuiditas dan stabilitas keuangan
   • Optimalisasi penggunaan dana perusahaan

II. Pengelolaan Likuiditas dan Arus Kas

1. Pengelolaan Kas Jangka Pendek
   • Pengelolaan kas harian
   • Perencanaan kas jangka pendek
2. Forecasting Arus Kas
   • Metode peramalan arus kas
   • Teknik penyusunan proyeksi kas
3. Manajemen Saldo Kas
   • Penentuan saldo kas minimum
   • Penyusunan kebijakan pengelolaan saldo kas

III. Manajemen Risiko Keuangan

1. Identifikasi dan Penilaian Risiko Keuangan
   • Risiko likuiditas
   • Risiko nilai tukar
   • Risiko suku bunga
2. Strategi Pengelolaan Risiko
   • Hedging dan instrumen derivatif
   • Diversifikasi portofolio keuangan

IV. Pengelolaan Pembayaran dan Penerimaan

1. Sistem Pembayaran dan Pengumpulan Kas
   • Metode pembayaran elektronik dan tradisional
   • Sistem pembayaran internasional
2. Pengelolaan Utang dan Piutang
   • Strategi pengelolaan piutang
   • Pengelolaan utang dan cicilan

V. Pengelolaan Investasi

1. Strategi Investasi Kas
   • Jenis investasi jangka pendek
   • Penentuan risiko dan return investasi
2. Diversifikasi Investasi
   • Diversifikasi portofolio kas
   • Instrumen investasi yang digunakan dalam treasury

VI. Teknologi dan Sistem Informasi dalam Treasury

1. Peran Teknologi dalam Pengelolaan Kas
   • Software Treasury Management
   • Sistem Enterprise Resource Planning (ERP)
2. Automatisasi dan Digitalisasi dalam Treasury
   • Penggunaan aplikasi dan tools untuk manajemen kas
   • Integrasi teknologi dengan sistem keuangan perusahaan

VII. Kebijakan dan Prosedur Treasury

1. Kebijakan Keuangan dan Treasury
   • Penyusunan kebijakan pengelolaan kas
   • Prosedur internal dalam manajemen treasury
2. Regulasi dan Kepatuhan
   • Peraturan yang mengatur pengelolaan kas perusahaan
   • Kepatuhan terhadap standar dan regulasi keuangan

VIII. Praktik Terbaik dan Studi Kasus

1. Praktik Terbaik dalam Treasury and Cash Management
   • Studi tentang perusahaan dengan manajemen kas yang sukses
2. Studi Kasus
   • Analisis kasus nyata dalam manajemen treasury
   • Pembahasan strategi pengelolaan kas yang efektif

IX. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Treasury

1. Indikator Kinerja Keuangan (KPI)
   • KPI yang digunakan dalam mengukur efektivitas manajemen kas
2. Review dan Audit Treasury
   • Proses audit kas dan laporan keuangan
   • Penilaian kinerja treasury dan rekomendasi perbaikan

X. Tren dan Masa Depan Treasury and Cash Management

1. Perkembangan Teknologi dan Otomatisasi
   • Pengaruh teknologi fintech dan blockchain dalam treasury
2. Tren Global dalam Pengelolaan Kas
   • Pengaruh ekonomi global terhadap manajemen kas perusahaan
   • Praktik terbaru dalam pengelolaan kas di tingkat internasional

XI. Kesimpulan dan Rangkuman

1. Rekapitulasi Materi
   • Ringkasan poin-poin penting yang telah dipelajari
2. Pentingnya Treasury and Cash Management dalam Perusahaan
   • Peran kritikal dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan

PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

1. Manajer Keuangan
   • Bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola kas perusahaan, serta memastikan likuiditas yang cukup.
2. Treasurer
   • Mengelola dana perusahaan, termasuk perencanaan arus kas, investasi, dan pengelolaan risiko keuangan.
3. Akuntan dan Auditor Keuangan
   • Memeriksa dan mengaudit laporan keuangan, termasuk pengelolaan kas dan arus kas perusahaan.
4. Chief Financial Officer (CFO)
   • Menyusun kebijakan keuangan dan strategi pengelolaan kas perusahaan secara keseluruhan.
5. Manajer Investasi
   • Mengelola portofolio investasi perusahaan dan memaksimalkan return dari dana yang tersedia.
6. Manajer Operasional
   • Membantu dalam perencanaan dan pengelolaan pembayaran serta pengumpulan kas.
7. Staf Keuangan
   • Mendukung kegiatan treasury, termasuk pencatatan transaksi kas dan pelaporan keuangan.
8. Manajer Risiko
   • Mengidentifikasi dan mengelola risiko finansial, termasuk risiko likuiditas, nilai tukar, dan suku bunga.
9. Direktur Keuangan
   • Membuat keputusan strategis terkait pengelolaan kas dan investasi perusahaan.
10. Konsultan Keuangan

• Memberikan nasihat kepada perusahaan terkait praktik terbaik dalam pengelolaan kas dan likuiditas.

PEMATERI/ TRAINER

Pelatihan Treasury And Cash Management Bandung ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2025

Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training  selain tanggal yang sudah kami agendakan. 

Informasi dan Pendaftaran Training

Silahkan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Apabila ingin mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko Keuangan Bali segera hubungi marketing representatif kami dibawah ini. Dapatkan promo menarik dan update jadwal training terbaru. Mari bersinergi dan berkembang bersama kami

Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com

Admin : +6282297675557

FAQ tentang DiklatBandung.com A : Berapa minimal running pelatihan ini ?

Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta

A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.