TRAINING MODERN FINANCIAL MODELING

PENGERTIAN MODERN FINANCIAL MODELING

Modern Financial Modeling (MFM) adalah pendekatan terbaru dalam pembuatan model keuangan yang menggunakan teknik dan alat analisis canggih untuk meramalkan kinerja keuangan suatu perusahaan atau proyek. Dalam dunia yang terus berkembang dengan teknologi dan dinamika pasar yang semakin kompleks, MFM memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat perencanaan dan proyeksi yang lebih akurat, serta mengelola risiko dengan lebih efektif. Mengikuti perkembangan MFM sangat penting karena memberikan wawasan yang lebih dalam tentang potensi dan kelemahan suatu entitas, memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan tepat, serta memfasilitasi keputusan strategis yang berbasis pada data. Dengan memanfaatkan alat seperti Excel, perangkat lunak analitik, dan pemodelan statistik, perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan profitabilitas, dan menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mengikuti tren dan teknik terbaru dalam financial modeling sangat vital untuk menjaga daya saing dan relevansi di pasar global yang terus berubah.

TUJUAN DAN MANFAAT MODERN FINANCIAL MODELING

Tujuan Mengikuti Modern Financial Modeling:

1. Meningkatkan Akurasi Proyeksi Keuangan
   MFM memungkinkan pembuatan proyeksi keuangan yang lebih tepat dan realistis, berdasarkan data terkini dan asumsi yang lebih terperinci.
2. Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko
   Dengan menggunakan teknik analisis canggih, MFM membantu dalam mendeteksi potensi risiko keuangan dan merencanakan strategi mitigasi.
3. Memfasilitasi Pengambilan Keputusan Strategis
   Model keuangan yang baik memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih berbasis data dan informasi yang komprehensif.
4. Menilai Nilai Perusahaan atau Proyek
   MFM membantu dalam menilai nilai perusahaan, investasi, atau proyek berdasarkan analisis keuangan yang mendalam.
5. Optimalisasi Sumber Daya dan Investasi
   Dengan MFM, perusahaan dapat merencanakan alokasi sumber daya secara lebih efisien, memastikan bahwa investasi dilakukan pada area yang paling menguntungkan.

Manfaat Mengikuti Modern Financial Modeling:

1. Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat dan Tepat
   Proses pemodelan yang lebih cepat dengan alat analitik modern memungkinkan keputusan yang lebih cepat namun tetap terukur dan berbasis data.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
   MFM menciptakan model yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan keuangan.
3. Kemampuan untuk Simulasi Berbagai Skenario
   MFM memungkinkan pengujian berbagai asumsi dan skenario, membantu perusahaan dalam merencanakan kemungkinan dampak dari perubahan pasar atau ekonomi.
4. Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan
   Dengan alat dan teknik modern, proses pemodelan menjadi lebih efisien, mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk analisis manual.
5. Meningkatkan Daya Saing
   Perusahaan yang menggunakan MFM memiliki keunggulan dalam merencanakan masa depan dan mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menghadapi perubahan pasar.
6. Mempermudah Kolaborasi Tim
   Model keuangan yang menggunakan perangkat lunak canggih sering kali mudah diakses dan dimodifikasi oleh berbagai pihak, memfasilitasi kolaborasi antara departemen atau tim yang berbeda.
7. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik
   Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aliran kas, investasi, dan biaya, perusahaan dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan profitabilitas.

OUTLINE MATERI MODERN FINANCIAL MODELING

1. Pengenalan Modern Financial Modeling

• Definisi dan Pentingnya MFM
  • Pengertian financial modeling
  • Evolusi dan perkembangan financial modeling
  • Peran MFM dalam keputusan bisnis dan investasi
• Tujuan dan Manfaat MFM
  • Proyeksi keuangan
  • Mengidentifikasi risiko dan peluang
  • Pengambilan keputusan berbasis data

2. Dasar-dasar Keuangan untuk Pemodelan

• Pengantar Akuntansi Keuangan
  • Neraca (Balance Sheet)
  • Laporan Laba Rugi (Income Statement)
  • Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)
• Dasar-dasar Analisis Keuangan
  • Rasio keuangan
  • Analisis tren dan vertikal/horizontal
  • Pembacaan laporan keuangan untuk model

3. Tools dan Perangkat Lunak untuk Financial Modeling

• Microsoft Excel untuk Financial Modeling
  • Fungsi dasar Excel yang penting (SUM, IF, VLOOKUP, INDEX, MATCH, dsb.)
  • Penggunaan tabel pivot dan grafik
  • Penggunaan template model keuangan
• Perangkat Lunak dan Alat Analisis Keuangan Modern
  • Pengantar perangkat lunak pemodelan (misalnya, Python, R, MATLAB, Power BI)
  • Penggunaan alat analitik untuk meningkatkan ketepatan model keuangan

4. Teknik dan Metode dalam Modern Financial Modeling

• Forecasting Keuangan dan Proyeksi Arus Kas
  • Metode peramalan linier dan non-linier
  • Proyeksi laba rugi, neraca, dan arus kas
• Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow – DCF)
  • Konsep nilai waktu uang (Time Value of Money)
  • Menghitung nilai sekarang dan nilai masa depan
  • Menyusun model DCF dan aplikasi dalam valuasi perusahaan
• Metode Perbandingan (Comparable Company Analysis)
  • Menggunakan data pasar untuk membandingkan kinerja
  • Analisis rasio perusahaan sejenis (P/E, EV/EBITDA, dsb.)
• Metode Transaksi Terkini (Precedent Transaction Analysis)
  • Menganalisis transaksi terkini dalam industri yang sama
  • Menyusun model berdasarkan transaksi serupa

5. Penyusunan dan Penggunaan Model Keuangan

• Penyusunan Model Keuangan Dasar
  • Membuat model Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Arus Kas
  • Proyeksi jangka pendek dan panjang
• Analisis Sensitivitas dan Simulasi Skenario
  • Menggunakan alat simulasi untuk menganalisis berbagai kemungkinan
  • Pengujian sensitivitas terhadap variabel yang tidak pasti
• Model Keuangan untuk Pengambilan Keputusan Strategis
  • Model untuk keputusan investasi dan pembiayaan
  • Pemodelan untuk akuisisi dan merger
  • Pemodelan untuk perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya

6. Risiko dan Pengelolaan dalam Financial Modeling

• Mengidentifikasi dan Mengukur Risiko Keuangan
  • Risiko pasar, kredit, likuiditas, operasional
  • Alat untuk mengukur dan memitigasi risiko (Value at Risk, Monte Carlo Simulation, dll.)
• Model untuk Pengelolaan Risiko
  • Penggunaan model untuk mitigasi risiko
  • Teknik hedging dalam model keuangan

7. Aplikasi Lanjut dalam Modern Financial Modeling

• Machine Learning dan AI dalam Financial Modeling
  • Pengenalan kepada machine learning untuk prediksi keuangan
  • Aplikasi AI dalam analisis data dan pemodelan
• Big Data dan Analitik dalam Financial Modeling
  • Penggunaan big data untuk memperkaya model keuangan
  • Pemodelan dengan integrasi data eksternal (pasar, ekonomi, industri)

8. Studi Kasus dan Aplikasi Praktis

• Analisis Kasus Nyata
  • Studi kasus tentang valuasi perusahaan menggunakan DCF dan metode lainnya
  • Model keuangan untuk analisis investasi dan pengambilan keputusan
• Sesi Praktik Membuat Model Keuangan
  • Latihan penyusunan model laporan keuangan
  • Proyeksi dan analisis sensitivitas untuk proyek atau perusahaan
  • Diskusi hasil dan pemahaman tentang model yang dibangun

9. Tren dan Masa Depan Modern Financial Modeling

• Inovasi dan Tren Terbaru dalam Financial Modeling
  • Blockchain dan keuangan terdesentralisasi
  • Pemodelan keuangan di era digital dan otomatisasi
• Etika dan Tanggung Jawab dalam Penggunaan Model Keuangan
  • Penggunaan data dan model secara etis
  • Menghindari kesalahan dalam interpretasi dan pengambilan keputusan berbasis model

10. Penutupan dan Evaluasi

• Rekapitulasi dan Pembahasan Kunci Pembelajaran
• Evaluasi Pembelajaran dan Ujian Akhir
• Diskusi dan Feedback

PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN MODERN FINANCIAL MODELING

1. Manajer Keuangan dan Akuntansi
   • Bertanggung jawab atas perencanaan dan analisis keuangan perusahaan, serta pengelolaan laporan keuangan yang akurat.
2. Analis Keuangan dan Investasi
   • Memerlukan keterampilan dalam melakukan analisis valuasi perusahaan, proyeksi arus kas, dan analisis investasi menggunakan model keuangan canggih.
3. CFO (Chief Financial Officer)
   • Membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teknik pemodelan keuangan untuk mendukung keputusan strategis dan pengelolaan keuangan perusahaan.
4. Pengelola Portofolio dan Manajer Investasi
   • Menggunakan model keuangan untuk menilai potensi risiko dan imbal hasil dari portofolio investasi serta untuk merencanakan alokasi aset yang optimal.
5. Konsultan Keuangan dan Bisnis
   • Memerlukan keterampilan dalam membuat model keuangan untuk memberikan saran dan rekomendasi strategis kepada klien dalam merancang rencana keuangan atau melakukan analisis akuisisi dan merger.
6. Manajer Proyek dan Pengelola Investasi
   • Membutuhkan pemahaman mengenai teknik pemodelan keuangan untuk mengelola proyek besar dan investasi dengan analisis proyeksi dan estimasi biaya.
7. Pengusaha dan Pemilik Usaha
   • Membutuhkan keterampilan dalam membuat model keuangan untuk merencanakan pertumbuhan, ekspansi, atau restrukturisasi bisnis serta mengelola aliran kas.
8. Akuntan Publik (Auditor dan Konsultan Pajak)
   • Diperlukan untuk membantu klien dalam merencanakan dan menyusun laporan keuangan serta mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan menggunakan model yang tepat.
9. Investor dan Venture Capitalist (VC)
   • Menggunakan model keuangan untuk menilai kelayakan investasi dan mengevaluasi potensi return serta risiko investasi.
10. Profesional di Bidang Perbankan dan Lembaga Keuangan

• Diperlukan untuk mengembangkan model kredit, menilai risiko, dan merancang produk keuangan yang lebih baik berdasarkan analisis yang tepat.

1. Akademisi dan Peneliti Keuangan

• Menggunakan keterampilan pemodelan untuk penelitian, analisis data pasar, dan pengembangan teori dalam bidang keuangan.

1. Penyusun Kebijakan Ekonomi dan Pemerintah

• Memerlukan keterampilan dalam membuat model ekonomi dan keuangan untuk mendukung kebijakan fiskal dan moneter.

PEMATERI/ TRAINER

Pelatihan Modern Financial Modeling Bandung ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2025

Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training  selain tanggal yang sudah kami agendakan. 

Informasi dan Pendaftaran Training

Silahkan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Apabila ingin mengikuti Pelatihan Financial Bali segera hubungi marketing representatif kami dibawah ini. Dapatkan promo menarik dan update jadwal training terbaru. Mari bersinergi dan berkembang bersama kami

Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com

Admin : +6282297675557

FAQ tentang DiklatBandung.com A : Berapa minimal running pelatihan ini ?

Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta

A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.