TRAINING TREASURY MANAGEMENT

PENGERTIAN TRAINING TREASURY MANAGEMENT

Treasury management merujuk pada praktik mengelola keuangan dan likuiditas perusahaan untuk memastikan kelancaran operasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Ini mencakup pengelolaan kas, perencanaan arus kas, pengelolaan risiko keuangan, serta pengaturan struktur modal dan pembiayaan perusahaan. Mengikuti treasury management sangat penting karena dapat membantu perusahaan menjaga kestabilan finansial, mengurangi risiko likuiditas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan strategi treasury yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitas, mengurangi biaya pembiayaan, serta memanfaatkan peluang pasar dengan lebih baik. Treasury management juga berperan dalam meminimalkan potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, yang sangat penting dalam menjaga daya saing perusahaan di pasar global.

TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING TREASURY MANAGEMENT

Tujuan Mengikuti Treasury Management:

1. Mengelola Likuiditas: Memastikan perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung operasi.
2. Mengurangi Risiko Keuangan: Melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan risiko pasar lainnya.
3. Optimalisasi Pengelolaan Kas: Memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia agar dapat menghasilkan keuntungan lebih besar.
4. Perencanaan Arus Kas: Menyusun proyeksi arus kas untuk memastikan kelancaran operasi dan pemenuhan kewajiban keuangan.
5. Mengatur Pembiayaan: Menentukan sumber pembiayaan yang paling efisien dan mengelola struktur modal perusahaan.

Manfaat Mengikuti Treasury Management:

1. Meningkatkan Efisiensi Keuangan: Mengoptimalkan aliran kas dan pengelolaan aset sehingga perusahaan dapat meminimalkan pemborosan.
2. Menurunkan Biaya Pembiayaan: Mengidentifikasi cara untuk memperoleh dana dengan biaya yang lebih rendah, misalnya melalui pengelolaan utang yang efektif.
3. Meningkatkan Keamanan Finansial: Membantu perusahaan dalam mengelola risiko keuangan, sehingga lebih tahan terhadap ketidakpastian pasar.
4. Mengoptimalkan Penggunaan Aset: Memanfaatkan sumber daya finansial dengan lebih bijak untuk mencapai tujuan strategis perusahaan.
5. Meningkatkan Daya Saing: Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, perusahaan dapat lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan pasar.
6. Meminimalkan Kerugian: Melalui strategi pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi pasar.

OUTLINE MATERI TREASURY MANAGEMENT

 1: Pengenalan Treasury Management

1. Definisi dan Ruang Lingkup Treasury Management
   • Pengertian treasury management
   • Fungsi dan peran treasury dalam perusahaan
   • Komponen utama treasury management
2. Peran Treasury dalam Mengelola Keuangan Perusahaan
   • Pengelolaan likuiditas
   • Pengelolaan risiko keuangan
   • Hubungan treasury dengan departemen lain (akuntansi, finansial, dll.)

 2: Pengelolaan Kas dan Likuiditas

1. Strategi Pengelolaan Kas
   • Arus kas operasional, investasi, dan pembiayaan
   • Forecasting arus kas
2. Mengelola Likuiditas Perusahaan
   • Prinsip-prinsip likuiditas
   • Pengelolaan saldo kas
   • Cash pooling dan centralization of cash management

 3: Pengelolaan Risiko Keuangan

1. Risiko Mata Uang dan Suku Bunga
   • Identifikasi risiko nilai tukar (foreign exchange risk)
   • Risiko suku bunga (interest rate risk)
   • Alat untuk mitigasi risiko: hedging, derivatives, dll.
2. Pengelolaan Risiko Kredit
   • Risiko kredit dalam treasury
   • Pengelolaan piutang dan utang jangka pendek

 4: Pembiayaan dan Struktur Modal

1. Manajemen Utang
   • Mengelola utang jangka panjang dan jangka pendek
   • Strategi refinancing dan restructuring utang
2. Struktur Modal
   • Pemilihan sumber pembiayaan: ekuitas vs utang
   • Pengelolaan rasio utang dan ekuitas
   • Pengelolaan cost of capital

 5: Teknologi dalam Treasury Management

1. Peran Sistem Informasi dalam Treasury
   • Software treasury management system (TMS)
   • Otomatisasi dan integrasi sistem keuangan
2. Blockchain dan Teknologi Baru
   • Penggunaan blockchain dalam treasury
   • Fintech dalam pengelolaan pembayaran dan transaksi

 6: Pengukuran Kinerja Treasury

1. Key Performance Indicators (KPI) Treasury
   • KPI utama dalam treasury management
   • Mengukur likuiditas, efisiensi biaya, dan manajemen risiko
2. Evaluasi Keberhasilan Treasury Management
   • Menilai efektivitas pengelolaan kas dan likuiditas
   • Audit dan pelaporan treasury

 7: Studi Kasus dan Praktik Terbaik

1. Studi Kasus Pengelolaan Treasury di Perusahaan
   • Kasus perusahaan multinasional
   • Kasus perusahaan kecil dan menengah (UKM)
2. Best Practices dalam Treasury Management
   • Praktik terbaik dari perusahaan global
   • Kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan treasury yang efektif

 8: Etika dan Regulasi dalam Treasury Management

1. Regulasi yang Mempengaruhi Treasury
   • Regulasi internasional dan lokal dalam treasury
   • Pengaruh peraturan pemerintah dan kebijakan moneter
2. Etika dalam Pengelolaan Keuangan
   • Etika dalam keputusan investasi dan pembiayaan
   • Praktik transparansi dan akuntabilitas dalam treasury

PESERTA PELATIHAN TREASURY MANAGEMENT

1. Manajer Keuangan
   • Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pengawasan arus kas perusahaan.
2. Kepala Divisi Treasury
   • Memiliki tugas untuk mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas treasury perusahaan.
3. Analis Keuangan
   • Menganalisis data keuangan untuk membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan likuiditas dan risiko.
4. Direktur Keuangan (CFO)
   • Memimpin strategi keuangan perusahaan dan bertanggung jawab atas kebijakan pembiayaan dan pengelolaan kas.
5. Manajer Risiko
   • Fokus pada identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan risiko keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan.
6. Staf Treasury
   • Terlibat langsung dalam operasional treasury seperti pengelolaan kas dan pembayaran utang.
7. Pengelola Investasi
   • Memilih dan mengelola portofolio investasi perusahaan, termasuk mengelola risiko pasar dan nilai tukar.
8. Manajer Pembiayaan
   • Bertanggung jawab untuk mencari dan mengelola sumber pembiayaan yang paling efisien bagi perusahaan.
9. Internal Auditor
   • Melakukan audit internal untuk memastikan bahwa kebijakan treasury dijalankan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.
10. Konsultan Keuangan

• Memberikan saran dan rekomendasi kepada klien terkait dengan pengelolaan keuangan dan treasury.

1. Pengelola Kas Perusahaan

• Menyusun dan mengelola cash flow perusahaan, serta mengoptimalkan penggunaan dana yang ada.

1. Profesional di Bidang Perbankan dan Keuangan

• Profesional yang bekerja di bank atau lembaga keuangan yang menawarkan produk terkait treasury.

1. Eksekutif Perusahaan Multinasional

• Pemimpin di perusahaan dengan operasi internasional yang membutuhkan pemahaman tentang manajemen risiko mata uang dan pembiayaan global.

PEMATERI/ TRAINER

Pelatihan Treasury Management Bandung ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2025

Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training  selain tanggal yang sudah kami agendakan. 

Informasi dan Pendaftaran Training

Silahkan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Apabila ingin mengikuti Pelatihan Manajemen Utang Bali segera hubungi marketing representatif kami dibawah ini. Dapatkan promo menarik dan update jadwal training terbaru. Mari bersinergi dan berkembang bersama kami

Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com

Admin : +6282297675557

FAQ tentang DiklatBandung.com A : Berapa minimal running pelatihan ini ?

Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta

A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.